Deze melding ontstaat doordat een verkoopfactuur niet correct op betaald is gezet of dat een bedrag, ook kan dit ontstaan door het toevoegen van een directe boeking op de debiteuren rekening zonder een verkoopfactuur te koppelen (bijvoorbeeld bij een handmatige beginbalans) of dat u een extra debiteuren grootboekrekening hanteert (u mag in Silvasoft maar één debiteurenrekening voeren).
Voorbeeld: via de bank ontvangt u €100 debet voor een verkoopfactuur. Normaliter kiest u voor matchen met verkoopfacturen en kiest u de juiste factuur. De fout zou ontstaan door hier voor matchen met vaste grootboekrekening te kiezen en op de Debiteuren / Klanten rekening te boeken. Er ontstaat dan een verschil van €100 tussen de openstaande verkoopfacturen en grootboekrekening Debiteuren / Klanten.
Om dit te corrigeren moet u eerst controleren waardoor de melding is ontstaan, vanuit daar kunt u het dan gaan corrigeren.
Controleer andere fouten
Vaak ontstaat deze melding door andere fouten, los daarom eerst de overige fouten uit de controle op en controleer eventueel genegeerde foutmeldingen.
Controle debiteurenrekening(en)
Gebruikt u meerdere debiteurenrekeningen of heeft u in het verleden een andere debiteurenrekening gebruikt? Dan kan het verschil wellicht daardoor zijn ontstaan. In dat geval kunt u via een memoriaalboeking het saldo van uw oude debiteurenrekening overboeken naar de nieuwe debiteurenrekening.
Controle handmatige journaalposten
Wellicht heeft u verkopen waarbij u handmatig de journaalpost heeft gewijzigd. Als u daarbij bijvoorbeeld niet heeft geboekt op een debiteurenrekening dan kan er een verschil ontstaan. Controleer daarom verkopen met handmatige journaalposten. Via het menu: Boekhouding > Alle boekingen > Grootboekmutaties kunt u filteren op soort 'Verkoop' en handmatige post 'Ja' om deze verkopen te vinden.