Heeft u aan een klant meerdere producten verkocht waarvan er één toch niet naar wens was en heeft de klant dit product geretourneerd? Zo ja, dan zult u een gedeeltelijke terugbetaling aan de hand van een (gedeeltelijke) creditnota moeten boeken.
Creditnota (facturatie)
Is de oorspronkelijke factuur aangemaakt via de module Facturatie? In dat geval kunt u de factuur openen en op ‘Creditnota’ klikken. Daarna kunt u de creditnota wijzigen en opslaan.
In ons artikel: Creditnota maken verkoopfactuur leest u hoe dit werkt.
Let op: verwijder uit de creditnota de factuurregels die niet gecrediteerd worden.
Creditnota (boekhouding)
Heeft u enkel de module Boekhouding? Volg dan de onderstaande stappen.
- Ga naar Boekhouding > Verkoopboek,
- Zoek de boeking die gecrediteerd dient te worden op,
- Selecteer deze en klik dan op ‘Dupliceren’,
- Nu kunt u in de concept boeking van dit duplicaat de bedragen crediteren door er een min (-) teken voor te plaatsen,
- Bij een gedeeltelijke terugbetaling hoeft u niet de hele factuur te crediteuren, verwijder dus de regels die niet gecrediteerd hoeven te worden,
- Als u de boeking via ‘Opslaan en sluiten’ inboekt dan is de creditnota correct aangemaakt.
Terugbetaling verwerken
Nadat de creditnota’s zijn gemaakt kunt u deze gaan koppelen aan de verkoopfactuur- of boeking.
- Ga naar het Overig/Memoriaal,
- Klik op + Nieuw,
- Kies een boekingsdatum, selecteer het dagboek en geef een omschrijving in,
- Bij tabblad ‘Koppelen met inkoop/verkoop’ voegt u de reguliere- en creditnota toe met + Factuur toevoegen,
- Met de kolom ‘Wijzig betaald’ kunt het gedeelte dat betaald is verrekend wordt ingeven indien nodig; bij een factuur van €100 en een creditnota van €75 zou u bij de factuur wijzig ontvangst op €75 moeten zetten, nog te ontvangen wordt dan €25,
- Nu moet u bij tabblad ‘Grootboekmutaties’ het bedrag dat verrekend wordt boeken in dit geval is dat €0,
- Klik op +Nieuw, kies grootboekrekening ‘Debiteuren’, vul het te verrekenen bedrag in en dan Debet,
- Klik op Opslaan en volgende, vul nu hetzelfde in als bij stap.7 maar dan Credit i.p.v. Debet,
- Nu kunt u de boeking opslaan en sluiten en zijn de boekingen met elkaar verrekend,
- Het restant dat open blijft staan kan op een later moment verrekend worden.
Let op: heeft de klant het volledige bedrag al betaald? Dan mag u de gedeeltelijke creditnota gebruiken om de gedeeltelijke terugbetaling via bijv. de bank te boeken. U hoeft dan geen memoriaal boeking te maken.