In dit artikel leggen we uit hoe u gebruik kunt maken van excasso (automatisch betalen). Heeft u veel inkoopfacturen die u normaal gesproken handmatig één voor één betaald via uw bank? Het kan makkelijker en sneller! Met excasso kunt u namelijk een bestandje maken van alle openstaande inkoopfacturen en dit bestandje kunt u uploaden bij uw bank. Vervolgens kunt u met één druk op de knop al deze inkoopfacturen in één keer betalen. Hoe u dit kunt doen, leest u hieronder.
Excasso instellingen
Allereerst dient u diverse excasso instellingen op te geven in Silvasoft. Dit doet u via Boekhouding > Instellingen > Incasso & excasso instellingen. Hier dient u het eerste veld ‘IBAN nummer’ in te vullen.
Onder menu item: Automatisch betalen (excasso) heeft u onder tabblad Instellingen de mogelijkheid de ‘Afschrift omschrijving’ te kunnen instellen. In het veld ‘Afschrift omschrijving’ kan tekst opgenomen worden met (eventueel) dynamische tokens zoals %Factuurnummer% en %Factuurreferentie%.
Excasso bestand aanmaken
Om een excasso bestand aan te kunnen maken gaat u naar Boekhouding > Automatisch betalen (excasso). Vervolgens komt u automatisch terecht in het eerste tabblad ‘Nog te betalen facturen’.
In dit overzicht ziet u alle toegevoegde inkoopfacturen die nog niet zijn betaald / afgeletterd. Wilt u voor één of meerdere (of alle) van deze inkoopfacturen een excasso bestand aanmaken? Dan kunt u alle inkoopfacturen selecteren waarvan u een bestand wilt maken en vervolgens klikken op de blauwe knop ‘Maak betalingsbestand voor selectie’. U kunt deze facturen selecteren via een muisklik, of via Control muisklik (Ctrl + muisklik per factuur) voor meerdere facturen, of door te klikken op de blauwe knop met het vierkantje met vinkje voor alle facturen. Na het klikken op de knop ‘Maak betalingsbestand voor selectie’ krijgt u een overzicht te zien van alle geselecteerde facturen. Klopt dit? Klik dan op de knop ‘Maak bestanden’. U kunt nu het bestand downloaden en vervolgens uploaden bij uw bank.
In het tweede tabblad ‘Betalingsbestanden’ kunt u alle bestanden inzien en indien gewenst opnieuw downloaden.