In dit artikel laten wij zien hoe u transferten (of interne overboekingen) boekt naar de Interne overboekingen, Wachtrekeningen of Kruisposten en daar een interne verantwoording aan koppelt.
Waarom transferten of interne overboekingen?
Transferten of interne overboekingen zijn interne transacties tussen de financiële rekeningen, dit wordt o.a. gebruikt ter controle van kas- en bankboek en kunnen verantwoord worden met interne verantwoordingsstukken.
Overig / Memoriaal boeking maken
U heeft een Overig / Memoriaal / Diverse dagboek genaamd ‘Interne overboekingen’. Hiermee kunt u deze interne boekingen een plaats geven in uw administratie. Ziet u dit dagboek niet? Dan kunt u ervoor kiezen om op een ander memoriaal dagboek te boeken, of een nieuwe dagboek aan te maken (zie onderaan dit artikel).
- Ga naar Boekhouding > Overig / Memoriaal,
- Maak een nieuwe boeking met ‘+ Nieuw’,
- Geef de datum en optioneel een omschrijving mee en selecteer daarna dagboek ‘Interne overboekingen’,
- Bij grootboekmutaties geeft u aan wat er op de grootboekrekeningen plaatsvindt, hier zou bijvoorbeeld de Interne overboekingen, Wachtrekening of Kruisposten minimaal één keer gebruikt moeten worden,
- De grootboekmutaties dienen zowel links als rechts (debet / credit) in balans te staan,
- Nu dient u nog een interne verantwoording in te geven, dit is een bestand dat u onder tabblad ‘Bijlage’ kunt uploaden,
- Met dit bestand kunt u intern verantwoorden waarom deze interne overboeking plaatsvindt, en
- Zodra u klaar bent klikt u op ‘Opslaan en sluiten’ en ziet u in het overzicht de boeking staan en is er vermeld dat er een bijlage (de verantwoording) beschikbaar is.
Memoriaal dagboek aanmaken
Heeft u nog geen memoriaal dagboek voor de interne overboekingen / transferten of wilt u aan extra memoriaal dagboek aanmaken? Dan kunt u hier indien gewenst een nieuwe memoriaal dagboek voor aanmaken. Dit is een eenmalige handeling.
- Ga naar Boekhouding > Instellingen >Memoriaal (dagboek) instellingen,
- Kies nu voor ‘+ Nieuw’ op een nieuw dagboek aan te maken,
- Hier geeft u als naam ‘Interne overboekingen’ in en vinkt u ‘Tussenrekening?’ aan,
- Klik nu op opslaan, u heeft nu het dagboek succesvol toegevoegd,
Na het aanmaken van het dagboek kunt u op dit dagboek uw interne overboekingen registreren. Zie daarvoor de stappen bovenin dit artikel onder “Overig / Memoriaal boeking maken”.