Heeft u aankopen gedaan per creditcard en wilt u deze aankopen en bijbehorende betaling(en) verwerken? In dit artikel leest u hoe u dit kunt verwerken.
Leverancier aanmaken
Allereerst dient u een leverancier aan te maken waar u de creditcard aankopen op boekt.
- Ga naar de module ‘Relatiebeheer (CRM)’ en dan naar ‘Leveranciers’,
- Maak met ‘+Nieuw’ een leverancier aan met de naam van uw creditcard firma, hieraan koppelt u de aankopen die middels deze creditcard zijn voldaan,
- Nadat u alle gegevens heeft ingevuld kan deze relatie worden opgeslagen en gesloten.
Inkoopboeking aanmaken
Na het aanmaken van de leverancier kunt u nu de inkoopboeking(en) gaan toevoegen aan uw inkoopboek.
- Ga naar de module ‘Boekhouding’ en dan naar ‘Inkoopboek’,
- Maak met ‘+Nieuw’ een nieuwe inkoopboeking aan,
- Selecteer de eerder aangemaakte leverancier,
- Vul de omschrijving, datum, inkoopclassificatie (België), een kopie van de inkoopfactuur en het BTW percentage correct in,
- Nadat alle regels zijn toegevoegd kunt u op ‘Opslaan en sluiten’ klikken.
Creditcard (bank)afschrift(en) importeren en verwerken
Nadat u de leverancier en de inkoopboeking(en) aan Silvasoft heeft toegevoegd kunt u het bankafschrift met de creditcard afschrijving inlezen.
- Download bij uw bank het bankbestand met daarin het creditcard afschrift,
- Ga daarna in Silvasoft in de module ‘Boekhouding’ naar het ‘Bankboek’,
- Nu kunt u via tabblad ‘Stap 1. Upload bankbestanden’ uw bankbestand (MT940 voor Nederland of CODA voor België) importeren,
- Na het importeren gaat u naar tabblad ‘Stap 2: Te verwerken afschriften’ zoek nu het desbetreffende afschrift op,
- Nu kunt u indien er niet automatisch gematcht kan worden dit afschrift openen met ‘Handmatig verwerken’,
- In tabblad ‘Matchen’ kunt u voor matchingstype ‘Matchen met inkoopfacturen’ kiezen,
- Voeg nu de eerder aangemaakte inkoopboeking(en) toe,
- Nu kunt u deze boeking opslaan en sluiten.