Werkt u met een betaling- of e-commerce platform dat transactiekosten inhoudt op uw verkopen? Zo ja, dan zult u de transactiekosten apart moeten boeken. In deze handleiding laten we zien hoe u dat op drie verschillende manieren via het Bankboek kunt verwerken.
Batch- of losse ontvangst betaling- of e-commerce platform
Heeft u de ontvangst van één of meerdere facturen als batch ontvangen waarvan transactiekosten zijn ingehouden maar waar u geen inkoopfactuur voor heeft? Hieronder leest u hoe u dit kunt boeken.
- In de module Boekhouding > Bankboek gaat u naar ‘Te verwerken transacties’ hier kiest bij het desbetreffende transacties voor ‘Handmatig verwerken’,
- In de boeking kiest u in tabblad ‘Matchen’ voor ‘Matchen met verkoopfacturen / stornering,
- Nu selecteert u alle facturen die bij deze bulk ontvangt horen en kiest u voor ‘Selectie toevoegen’,
- Nu de boekingen zijn toegevoegd ziet u dat bij ‘Nog te ontvangen’ €100 betaald dient te worden, dit bedrag zult u middels kolom ‘Wijzig ontvangen’ moeten wijzigen. Hier geeft u het totale factuur bedrag op, alle gekoppelde facturen dienen volledig op betaald gezet te worden,
- Nu is het ontvangen bedrag gewijzigd naar het bedrag van de factuur, klik nu op ‘Opslaan’
- Nu moet u naar tabblad ‘Grootboekmutaties’ gaan,
- Hier krijgt u de melding om nog een bedrag (de transactiekosten) weg te boeken,
- Nu klikt u op '+ Nieuw' op een nieuwe grootboekmutatie te maken,
- Dit betalingsverschil wilt u boeken naar een kostenrekening, bijvoorbeeld ‘Transactiekosten’. Met ‘+ Nieuw’ maakt u een nieuwe journaalposteregel en bij ‘Bedrag’ vult u het transactiekosten in,
- Nu is het bedrag bij ‘Debet / Credit’ gelijk aan het factuurbedrag en is het betalingsverschil geboekt. Nu kunt u ‘Opslaan en sluiten’, en daarna de transactie ook 'Opslaan en sluiten'.
Verrekening kosten betaling- of e-commerce platform en ontvangsten
Indien u een inkoopfactuur heeft ontvangen voor de transactie kosten dan kunt u deze verrekenen met de ontvangsten. Hiervoor kunt u de onderstaande stappen volgen.
- In de module Boekhouding > Bankboek gaat u naar ‘Te verwerken transacties’ hier kiest bij het desbetreffende transactie voor ‘Handmatig verwerken’,
- In de boeking kiest u in tabblad ‘Matchen’ voor ‘Geavanceerde match’,
- Ga dan naar tabblad Koppelen met inkoop / verkoop,
- Koppel bij ‘Is betaling van’ alle inkoopfacturen (de inkoopfactuur van de transactiekosten),
- Koppel bij ‘Is ontvangst voor’ alle verkoopfacturen,
- Bij ‘Wijzig betaald’ en ‘Wijzig ontvangen’ kunt u alle facturen op betaald / ontvangen zetten,
- Ga nu naar tabblad ‘Grootboekmutaties’,
- Hier ziet u dat de in- en verkoopfactuur met de banktransactie verrekend zijn. U moet hier misschien even onderin eerst op 'Opslaan' of op 'Hergenereren' klikken voordat u dit ziet staan.