Hoe boek ik een betalingsverschil?

Betalingsverschillen boeken

Het komt weleens voor dat uw klant teveel of te weinig betaald op een factuur, het kan ook voorkomen dat u per ongeluk te weinig aan uw leverancier heeft betaald. In dit artikel laten we zien hoe u dit kunt boeken in de bank.

Betalingsverschil bij een verkoopboeking (te weinig)

Hieronder vindt u stapsgewijs terug hoe u een betalingsverschil bij een verkoopboeking kunt boeken. U kunt dit voor zowel teveel als te weinig betaalde facturen doen.

1. In de module Boekhouding > Bankboek gaat u naar ‘Stap 2: Te verwerken afschriften’ hier kiest bij het desbetreffende afschrift voor ‘Handmatig verwerken’,
   
2. In de boeking kiest u in tabblad ‘Matchen’ voor ‘Matchen met verkoopfacturen / stornering,
3. Nu selecteert u de factuur en kiest u voor ‘Selectie toevoegen’,
   
4. Nu de boeking is toegevoegd ziet u dat bij ‘Nog te ontvangen’ €0,25 betaald dient te worden, dit bedrag zult u middels kolom ‘Wijzig ontvangen’ moeten wijzigen. Hier geeft u het totale factuur bedrag op, in dit voorbeeld €47,50,
   
5. Nu is het ontvangen bedrag gewijzigd naar het bedrag van de factuur en klik dan op Opslaan,
   
6. Nu ziet u dat er een rode foutmelding komt te staan in de banktransactie 'Er zijn fouten gevonden in de grootboekmutaties.' dit komt omdat u de factuur net volledig op betaald heeft gezet en dit niet gelijk is aan het bedrag dat is betaald door de klant. Dit verschil gaat u corrigeren in het tabblad Grootboekmutaties zodat de rode foutmelding verdwijnt. 
   
7. Ga nu naar het tabblad 'Grootboekmutaties' en u krijgt de melding dat er nog een bedrag geboekt dient te worden, dit is het betalingsverschil,
   
8. Dit betalingsverschil wilt u boeken naar een kostenrekening, bijvoorbeeld ‘Algemene kosten’. Met ‘+ Nieuw’ maakt u een nieuwe journaalposteregel en bij ‘Bedrag’ vult u het betalingsverschilbedrag in,
   
9. Nu is het bedrag bij ‘Debet / Credit’ gelijk aan het factuurbedrag en is het betalingsverschil geboekt. Nu kunt u ‘Opslaan en sluiten’,
   

Betalingsverschil bij een inkoopboeking (teveel)

Hieronder vindt u stapsgewijs terug hoe u een betalingsverschil bij een inkoopboeking kunt boeken. U kunt dit voor zowel teveel als te weinig betaalde facturen doen. 

U zou hierin dezelfde stappen als voor de verkoopboeking kunnen doen of u zou dit 'tijdelijk' op de rekening voor Kruisposten (NL) of Wachtrekeningen (BE) kunnen boeken. Met de tweede mogelijkheid zou u op een later moment dit kunnen overboeken of aan een andere factuur kunnen koppelen.

1. In de module Boekhouding > Bankboek gaat u naar ‘Stap 2: Te verwerken afschriften’ hier kiest bij het desbetreffende afschrift voor ‘Handmatig verwerken’,
2. In de boeking kiest u in tabblad ‘Matchen’ voor ‘Matchen met inkoopfacturen’,
   
3. Nu selecteert u de inkoopfactuur en kiest u voor ‘Selectie toevoegen’,
   
4. De inkoopfactuur is nu gekoppeld aan de bankboeking en klik op 'Opslaan',
5. Nu ziet u dat er een rode foutmelding komt te staan in de banktransactie 'Er zijn fouten gevonden in de grootboekmutaties.' dit komt omdat het bedrag van de inkoopfactuur niet overeenkomt met het bedrag dat u betaald heeft. Dit verschil gaat u corrigeren in het tabblad Grootboekmutaties zodat de rode foutmelding verdwijnt. 
   
6. Ga nu naar het tabblad 'Grootboekmutaties' en u krijgt de melding dat er nog een bedrag geboekt dient te worden, dit is het betalingsverschil,
   
7. Dit betalingsverschil wilt u boeken naar ‘Kruisposten’ (Nederland) of ‘Wachtrekeningen’ (België). Met ‘+ Nieuw’ maakt u een nieuwe journaalposteregel en bij ‘Bedrag’ staat het verschil automatisch,
   
8. Zodra u de regel opslaat met ‘Opslaan’ dan ziet u dat het saldo bij ‘Debet / Credit’ en de bankboeking overeenkomen, nu klikt u op ‘Opslaan en sluiten’,
   
9. Indien het teveel betaalde bedrag terugbetaald wordt / is dan kunt u via het bankboek dit ook boeken via match ‘Op vaste grootboekrekening’ en dan op ‘Kruisposten’ (Nederland) of ‘Wachtrekeningen’ (België)’.